Kirloskar Brothers Limited (KIRLOSBROS.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE732A01036 | Sektor: Industrie | Branche: Industriemaschinen | Land: IN
Stand: 12.10.2026
Überblick
Kirloskar Brothers Limited (KIRLOSBROS.BO, ISIN: INE732A01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Kirloskar Brothers Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kirloskar Brothers Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Kirloskar Brothers wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,92). Das KGV von 37,8 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Kirloskar Brothers wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Kirloskar Brothers liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.
Stabilität
Kirloskar Brothers zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.
Momentum
Kirloskar Brothers zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von -11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Die Ausschüttungspolitik von Kirloskar Brothers ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Kirloskar Brothers Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Kirloskar Brothers Limited Aktie
Ist Kirloskar Brothers Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Kirloskar Brothers Limited?
Kirloskar Brothers Limited weist eine Nettogewinnmarge von 8.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kirloskar Brothers Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Kirloskar Brothers Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Kirloskar Brothers Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Kirloskar Brothers Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Kirloskar Brothers Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Kirloskar Brothers Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -11.1% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Kirloskar Brothers Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 38.3%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Kirloskar Brothers Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Kirloskar Brothers Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.