Kirloskar Ferrous Industries Limited (KIRLFER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kirloskar Ferrous Industries Limited (KIRLFER.BO, ISIN: INE884B01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 766 Mio. USD zählt Kirloskar Ferrous Industries Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kirloskar Ferrous Industries Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kirloskar Ferrous Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kirloskar Ferrous Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,29). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Kirloskar Ferrous Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 238,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Kirloskar Ferrous Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Volatilität von Kirloskar Ferrous Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kirloskar Ferrous Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kirloskar Ferrous Industries fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kirloskar Ferrous Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kirloskar Ferrous Industries Limited Aktie