Kirloskar Pneumatic Company Limited (KIRLPNU.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kirloskar Pneumatic Company Limited (KIRLPNU.NS, ISIN: INE811A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 742 Mio. USD zählt Kirloskar Pneumatic Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kirloskar Pneumatic Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kirloskar Pneumatic Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kirloskar Pneumatic Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 35,8 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Kirloskar Pneumatic Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Kirloskar Pneumatic Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Kirloskar Pneumatic Company ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Kirloskar Pneumatic Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 48,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kirloskar Pneumatic Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 52,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kirloskar Pneumatic Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kirloskar Pneumatic Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kirloskar Pneumatic Company Limited Aktie