Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX, ISIN: US4990491049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Knight-Swift Transportation Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Knight-Swift Transportation Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Knight-Swift Transportation Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 335,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 34,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Knight-Swift Transportation Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 44,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 76,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 237,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Knight-Swift Transportation Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Knight-Swift Transportation Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Knight-Swift Transportation Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 73,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 105,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Knight-Swift Transportation Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Knight-Swift Transportation Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Knight-Swift Transportation Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Aktie