Knowledge Atlas Tech Joint (2513.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Knowledge Atlas Tech Joint (2513.HK, ISIN: CNE100007DH9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 105,8 Mrd. USD zählt Knowledge Atlas Tech Joint zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Knowledge Atlas Tech Joint zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Knowledge Atlas Tech Joint systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Wachstum

Knowledge Atlas Tech Joint zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,94). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 171,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Knowledge Atlas Tech Joint besonders schwach aus (z-Score: -3,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -95,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -648,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -118,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Knowledge Atlas Tech Joint ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 351,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 233,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Knowledge Atlas Tech Joint zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,79). Die Umsatzvolatilität von 191,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 83,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 127,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 168,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 191,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 51,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Knowledge Atlas Tech Joint zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Knowledge Atlas Tech Joint seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Knowledge Atlas Tech Joint mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Knowledge Atlas Tech Joint Aktie