Kodiak AI Inc. Common Stock (KDK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kodiak AI Inc. Common Stock (KDK, ISIN: US5000811043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 873 Mio. USD zählt Kodiak AI Inc. Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kodiak AI Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kodiak AI Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -3,00). Das KUV von 210,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kodiak AI Inc. Common Stock liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 292,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kodiak AI Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -329,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -10366,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -330,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kodiak AI Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 193,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Kodiak AI Inc. Common Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 103,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Kodiak AI Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,54). Die 3-Monats-Performance von -46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Kodiak AI Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kodiak AI Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -3,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,98)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kodiak AI Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kodiak AI Inc. Common Stock Aktie