Koh Young Technology Inc. (098460.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koh Young Technology Inc. (098460.KQ, ISIN: KR7098460009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Koh Young Technology Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Koh Young Technology Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koh Young Technology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Koh Young Technology besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Das KGV von 103,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 40,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Koh Young Technology bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Koh Young Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Koh Young Technology konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Koh Young Technology schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Koh Young Technology ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 204,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Koh Young Technology fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koh Young Technology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koh Young Technology Inc. Aktie