Kolon Industries Inc. (120110.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kolon Industries Inc. (120110.KS, ISIN: KR7120110002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Textiles im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Kolon Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kolon Industries Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kolon Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kolon Industries deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,45). Das KGV von 25,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 7,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Kolon Industries wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 21,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Kolon Industries ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Kolon Industries ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 174,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Kolon Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Kolon Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Kolon Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kolon Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kolon Industries Inc. Aktie