KoMiCo Ltd. (183300.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KoMiCo Ltd. (183300.KQ, ISIN: KR7183300003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 919 Mio. USD zählt KoMiCo Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

KoMiCo Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KoMiCo Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KoMi liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 27,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 37,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von KoMi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 87,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von KoMi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

KoMi ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

KoMi weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,1% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

KoMi zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 143,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

KoMi zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KoMiCo Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KoMiCo Ltd. Aktie