KoMiCo Ltd. (183300.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KoMiCo Ltd. (183300.KQ, ISIN: KR7183300003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt KoMiCo Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KoMiCo Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KoMiCo Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KoMi liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,55). Das KGV von 19,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 33,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von KoMi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von KoMi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 41,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

KoMi ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 71,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

KoMi weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,31). Die Umsatzvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,8% liegt über dem Branchenschnitt von 69,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 94,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

KoMi zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 62,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 83,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

KoMi zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KoMiCo Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KoMiCo Ltd. Aktie