Kongsberg Maritime ASA (KMAR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kongsberg Maritime ASA (KMAR.OL, ISIN: NO0013697029) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Kongsberg Maritime ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kongsberg Maritime ASA zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kongsberg Maritime ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kongsberg Maritime A liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Das KGV von 48,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kongsberg Maritime A wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 23,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Kongsberg Maritime A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Kongsberg Maritime A liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Kongsberg Maritime A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Dividende

Kongsberg Maritime A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kongsberg Maritime A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kongsberg Maritime ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kongsberg Maritime ASA Aktie