Kontron AG (KTN.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kontron AG (KTN.VI, ISIN: AT0000A0E9W5) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Kontron AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kontron AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kontron AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kontron ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,56). Das KGV von 14,6 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Kontron bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kontron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kontron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 34,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Kontron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 69,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Kontron befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kontron zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,36). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kontron seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kontron AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kontron AG Aktie