Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. (009540.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. (009540.KS, ISIN: KR7009540006) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,2 Mrd. USD zählt Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 9,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Korea Shipbuilding & Offshore Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Korea Shipbuilding & Offshore Engineering liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 419,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Korea Shipbuilding & Offshore Engineering bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. Aktie