KOSAIDO Holdings Co. Ltd. (7868.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KOSAIDO Holdings Co. Ltd. (7868.T, ISIN: JP3287700003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 503 Mio. USD zählt KOSAIDO Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

KOSAIDO Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KOSAIDO Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KOSAIDO Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 16,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KOSAIDO Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 89,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

KOSAIDO Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von KOSAIDO Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

KOSAIDO Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

KOSAIDO Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von KOSAIDO Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KOSAIDO Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KOSAIDO Holdings Co. Ltd. Aktie