Kotobuki Spirits Co. Ltd. (2222.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kotobuki Spirits Co. Ltd. (2222.T, ISIN: JP3299600001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Kotobuki Spirits Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kotobuki Spirits Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kotobuki Spirits Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kotobuki Spirits ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KGV von 24,9 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kotobuki Spirits überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 239,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Kotobuki Spirits ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Kotobuki Spirits eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Kotobuki Spirits gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Volatilität von Kotobuki Spirits liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kotobuki Spirits liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kotobuki Spirits liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kotobuki Spirits Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kotobuki Spirits Co. Ltd. Aktie