Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. (KOZAA.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. (KOZAA.IS, ISIN: TREKOZA00014) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 897 Mio. USD zählt Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,42). Das KGV von 15,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 22,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 215,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 141,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von -0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 245,2% liegt über dem Branchenschnitt von 123,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die 3-Monats-Performance von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. Aktie