Krishna Institute of Medical Sciences Limited (KIMS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Krishna Institute of Medical Sciences Limited (KIMS.BO, ISIN: INE967H01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Krishna Institute of Medical Sciences Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Krishna Institute of Medical Sciences Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Krishna Institute of Medical Sciences Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Krishna Institute of Medical Sciences liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,47). Das KGV von 88,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Krishna Institute of Medical Sciences überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Krishna Institute of Medical Sciences ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Krishna Institute of Medical Sciences erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Krishna Institute of Medical Sciences weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Krishna Institute of Medical Sciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Krishna Institute of Medical Sciences zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Krishna Institute of Medical Sciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Krishna Institute of Medical Sciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Krishna Institute of Medical Sciences Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Krishna Institute of Medical Sciences Limited Aktie