Krungthai Card Public Company Limited (KTC-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Krungthai Card Public Company Limited (KTC-R.BK, ISIN: TH0689010R18) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Krungthai Card Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Krungthai Card Public Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Krungthai Card Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Krungthai Card Public Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,02). Das KGV von 12,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Krungthai Card Public Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Krungthai Card Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 94,7% liegt über dem Branchenschnitt von 63,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Krungthai Card Public Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Krungthai Card Public Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Krungthai Card Public Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Krungthai Card Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Krungthai Card Public Company Limited Aktie