Krystal Biotech Inc. (KRYS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Krystal Biotech Inc. (KRYS, ISIN: US5011471027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Krystal Biotech Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Krystal Biotech Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Krystal Biotech Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Krystal Biotech wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,41). Das KGV von 47,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 26,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Krystal Biotech ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,77). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Krystal Biotech ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Krystal Biotech überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 92,8% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Krystal Biotech gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Krystal Biotech liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Krystal Biotech schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,33). Die Umsatzvolatilität von 129,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1060,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Krystal Biotech ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,61). Die 12-Monats-Performance von 157,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Krystal Biotech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Krystal Biotech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Krystal Biotech Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Krystal Biotech Inc. Aktie