Krystal Biotech Inc. (KRYS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Krystal Biotech Inc. (KRYS, ISIN: US5011471027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Krystal Biotech Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Krystal Biotech Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Krystal Biotech Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Krystal Biotech wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,33). Das KGV von 39,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 21,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Krystal Biotech ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,79). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Krystal Biotech ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Krystal Biotech überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 92,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Krystal Biotech gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Krystal Biotech liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Krystal Biotech schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 129,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1060,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Krystal Biotech zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 136,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Krystal Biotech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Krystal Biotech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Krystal Biotech Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Krystal Biotech Inc. Aktie