KSL Holdings Berhad (5038.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KSL Holdings Berhad (5038.KL, ISIN: MYL5038OO004) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 765 Mio. USD zählt KSL Holdings Berhad zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

KSL Holdings Berhad zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KSL Holdings Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KSL Holdings Berhad deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,64). Das KGV von 5,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von KSL Holdings Berhad fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 389,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von KSL Holdings Berhad ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von KSL Holdings Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 142,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

KSL Holdings Berhad zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 77,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von KSL Holdings Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 82,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

KSL Holdings Berhad gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,97). Die Dividendenrendite (12M) von 769,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 277,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KSL Holdings Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KSL Holdings Berhad Aktie