KT&G Corporation (033780.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KT&G Corporation (033780.KS, ISIN: KR7033780008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,7 Mrd. USD zählt KT&G Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KT&G Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KT&G Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von KT&G liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,03). Das KGV von 13,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KT&G zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von KT&G ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KT&G bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

KT&G zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

KT&G zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 27,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von -11,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt KT&G eine solide Dividende (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KT&G Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KT&G Corporation Aktie