Kuros Biosciences AG (KURN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kuros Biosciences AG (KURN.SW, ISIN: CH0325814116) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Kuros Biosciences AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kuros Biosciences AG zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kuros Biosciences AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kuros Biosciences weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,56). Das KBV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Kuros Biosciences ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2903,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 115,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Kuros Biosciences ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Kuros Biosciences wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Kuros Biosciences liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Kuros Biosciences im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 93,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kuros Biosciences zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kuros Biosciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Kuros Biosciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kuros Biosciences AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kuros Biosciences AG Aktie