Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. (009290.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. (009290.KS, ISIN: KR7009290008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 208 Mio. USD zählt Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kwang Dong Pharmaceutical weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,90). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Kwang Dong Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kwang Dong Pharmaceutical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Kwang Dong Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Kwang Dong Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Kwang Dong Pharmaceutical befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Kwang Dong Pharmaceutical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie