Kyobo Securities Co . Ltd (030610.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kyobo Securities Co . Ltd (030610.KS, ISIN: KR7030610000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 859 Mio. USD zählt Kyobo Securities Co . Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kyobo Securities Co . Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kyobo Securities Co . Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kyobo Securities Co . liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 6,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kyobo Securities Co . liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kyobo Securities Co . bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 85,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kyobo Securities Co . ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 579,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 171,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kyobo Securities Co . zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Kyobo Securities Co . befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kyobo Securities Co . ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kyobo Securities Co . Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kyobo Securities Co . Ltd Aktie