Kyung Dong Navien Co. Ltd. (009450.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kyung Dong Navien Co. Ltd. (009450.KS, ISIN: KR7009450008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 760 Mio. USD zählt Kyung Dong Navien Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kyung Dong Navien Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kyung Dong Navien Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kyung Dong Navien ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,61). Das KGV von 12,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Kyung Dong Navien wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Kyung Dong Navien wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kyung Dong Navien bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Kyung Dong Navien liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kyung Dong Navien bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Kyung Dong Navien zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kyung Dong Navien Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kyung Dong Navien Co. Ltd. Aktie