Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. (ROVI.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. (ROVI.MC, ISIN: ES0157261019) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das KGV von 28,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 50,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. Aktie