Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA5054401073 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Stahl | Land: CA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO, ISIN: CA5054401073) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Labrador Iron Ore Royalty Corporation zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Labrador Iron Ore Royalty Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Labrador Iron Ore Royalty Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Labrador Iron Ore Royalty liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 18,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Labrador Iron Ore Royalty wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Labrador Iron Ore Royalty ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 55,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 96,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Labrador Iron Ore Royalty gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.
Stabilität
Die Stabilität von Labrador Iron Ore Royalty ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.
Momentum
Labrador Iron Ore Royalty befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.
Dividende
Labrador Iron Ore Royalty überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Labrador Iron Ore Royalty Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Labrador Iron Ore Royalty Corporation Aktie
Ist Labrador Iron Ore Royalty Corporation über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Labrador Iron Ore Royalty Corporation?
Labrador Iron Ore Royalty Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 55.7% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11.6% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Labrador Iron Ore Royalty Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Labrador Iron Ore Royalty Corporation eine Dividendenaktie?
Ja. Mit einer Dividendenrendite von 4.8% zählt Labrador Iron Ore Royalty Corporation zu den attraktiveren Dividendenzahlern.
Für welche Anleger ist Labrador Iron Ore Royalty Corporation geeignet?
Attraktiv für einkommensorientierte Anleger. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Labrador Iron Ore Royalty Corporation Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Schwaches Wachstumsprofil. Negatives Kursmomentum.
Wie ist das Momentum der Labrador Iron Ore Royalty Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -4.0% und wird als schwach eingestuft. Dies spricht für einen negativen Trend.
Wie volatil ist die Labrador Iron Ore Royalty Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 20.3%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Labrador Iron Ore Royalty Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Labrador Iron Ore Royalty Corporation bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.