Lakefront Biotherapeutics N.V. (LKFT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lakefront Biotherapeutics N.V. (LKFT, ISIN: US36315X1019) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Lakefront Biotherapeutics N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lakefront Biotherapeutics N.V. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lakefront Biotherapeutics N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lakefront Biotherapeutics liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 3,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Lakefront Biotherapeutics ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,98). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 94,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Lakefront Biotherapeutics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Lakefront Biotherapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 98,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Lakefront Biotherapeutics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lakefront Biotherapeutics liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,18). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Lakefront Biotherapeutics weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,98). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 66,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Lakefront Biotherapeutics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Lakefront Biotherapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lakefront Biotherapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lakefront Biotherapeutics N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lakefront Biotherapeutics N.V. Aktie