Lakshmi Machine Works Limited (LAXMIMACH.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE269B01029 | Sektor: Industrie | Branche: Industriemaschinen | Land: IN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Lakshmi Machine Works Limited (LAXMIMACH.BO, ISIN: INE269B01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Lakshmi Machine Works Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lakshmi Machine Works Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Lakshmi Machine Works wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,22). Das KGV von 125,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von Lakshmi Machine Works ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von Lakshmi Machine Works liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.
Stabilität
Lakshmi Machine Works weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 41,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 70,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Lakshmi Machine Works zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,05). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lakshmi Machine Works seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Lakshmi Machine Works Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Lakshmi Machine Works Limited Aktie
Ist Lakshmi Machine Works Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Lakshmi Machine Works Limited?
Lakshmi Machine Works Limited weist eine Nettogewinnmarge von 4.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3.1% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Lakshmi Machine Works Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Lakshmi Machine Works Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Lakshmi Machine Works Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Lakshmi Machine Works Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Lakshmi Machine Works Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil.
Wie ist das Momentum der Lakshmi Machine Works Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Lakshmi Machine Works Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Lakshmi Machine Works Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Lakshmi Machine Works Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.