Lamar Advertising Company (LAMR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lamar Advertising Company (LAMR, ISIN: US5128161099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt Lamar Advertising Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lamar Advertising Company zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lamar Advertising Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lamar Advertising Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,03). Das KGV von 28,2 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 16,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lamar Advertising Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 46,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lamar Advertising Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Lamar Advertising Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 57,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 84,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Lamar Advertising Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Lamar Advertising Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 33,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Lamar Advertising Company eine solide Dividende (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lamar Advertising Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lamar Advertising Company Aktie