Lancaster Colony Corporation (LANC) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US5138471033 | Sektor: Defensive Konsumgüter | Branche: Verpackte Lebensmittel | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Lancaster Colony Corporation (LANC, ISIN: US5138471033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Lancaster Colony Corporation zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Lancaster Colony Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lancaster Colony Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Lancaster Colony liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,43). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von Lancaster Colony liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
Lancaster Colony wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Im Gesamtvergleich ist Lancaster Colony konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 46,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Im Gesamtvergleich schwankt Lancaster Colony weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%.
Dividende
Die Dividende von Lancaster Colony bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Lancaster Colony Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Lancaster Colony Corporation Aktie
Ist Lancaster Colony Corporation über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Lancaster Colony Corporation?
Lancaster Colony Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 9.9% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11.9% auf. Damit wird die Profitabilität als stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Lancaster Colony Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 4.2%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als stark.
Ist Lancaster Colony Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. Lancaster Colony Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Lancaster Colony Corporation geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Lancaster Colony Corporation Aktie?
Bei Lancaster Colony Corporation sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der Lancaster Colony Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Lancaster Colony Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Lancaster Colony Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Lancaster Colony Corporation bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.