Landec Corporation (LNDC) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US5147661046 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Pharmakonzerne – Spezial & Generika | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Landec Corporation (LNDC, ISIN: US5147661046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 264 Mio. USD zählt Landec Corporation zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Landec Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Landec wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,80). Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstum von Landec ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -76,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Landec liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Landec weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 87,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.
Stabilität
Landec schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 94,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 83,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Landec zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Landec seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Landec Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Landec Corporation Aktie
Ist Landec Corporation über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Landec Corporation?
Landec Corporation weist eine Nettogewinnmarge von -23.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13.7% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Landec Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 87.9%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.
Ist Landec Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. Landec Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Landec Corporation geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Landec Corporation Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Landec Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Landec Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Landec Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Landec Corporation bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.