Laopu Gold Co. Ltd. (6181.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Laopu Gold Co. Ltd. (6181.HK, ISIN: CNE100006JG0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Laopu Gold Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Laopu Gold Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Laopu Gold Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Laopu Gold wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,85). Das KGV von 16,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Laopu Gold zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3041,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 86,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Laopu Gold ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Laopu Gold überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Laopu Gold gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Laopu Gold ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Laopu Gold besonders hoch aus (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 131,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 145,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 141,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Laopu Gold gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Laopu Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Laopu Gold Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Laopu Gold Co. Ltd. Aktie