Laopu Gold Co. Ltd. (6181.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Laopu Gold Co. Ltd. (6181.HK, ISIN: CNE100006JG0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Laopu Gold Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Laopu Gold Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Laopu Gold Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Laopu Gold wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 7,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Laopu Gold ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3041,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 138,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Laopu Gold überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Laopu Gold gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Laopu Gold ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Laopu Gold besonders hoch aus (z-Score: -1,84). Die Umsatzvolatilität von 131,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 145,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 144,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Laopu Gold gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,99). Die 12-Monats-Performance von -54,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Laopu Gold ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Laopu Gold Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Laopu Gold Co. Ltd. Aktie