LARGAN Precision Co.Ltd (3008.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LARGAN Precision Co.Ltd (3008.TW, ISIN: TW0003008009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,9 Mrd. USD zählt LARGAN Precision Co.Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

LARGAN Precision Co.Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LARGAN Precision Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LARGAN Precision liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 36,4 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von LARGAN Precision ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

LARGAN Precision wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 38,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von LARGAN Precision besonders niedrig aus (z-Score: 2,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von LARGAN Precision bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

LARGAN Precision überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,84). Die 12-Monats-Performance von 189,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 63,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 57,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von LARGAN Precision bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LARGAN Precision Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LARGAN Precision Co.Ltd Aktie