Lasertec Corporation (6920.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lasertec Corporation (6920.T, ISIN: JP3979200007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,2 Mrd. USD zählt Lasertec Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lasertec Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lasertec Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lasertec liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,43). Das KGV von 38,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 14,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Lasertec ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 490,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Lasertec ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Lasertec überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Lasertec gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Lasertec besonders niedrig aus (z-Score: 2,67). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Lasertec besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 55,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Lasertec zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von 128,4% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Lasertec hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lasertec Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lasertec Corporation Aktie