Lasertec Corporation (6920.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lasertec Corporation (6920.T, ISIN: JP3979200007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,6 Mrd. USD zählt Lasertec Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lasertec Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lasertec Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Lasertec besonders hoch aus (z-Score: -1,51). Das KGV von 42,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 16,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Lasertec ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 490,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Lasertec ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Lasertec überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Lasertec gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Lasertec besonders niedrig aus (z-Score: 2,69). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Lasertec weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,33). Die Umsatzvolatilität von 55,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Lasertec ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,74). Die 12-Monats-Performance von 179,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Lasertec hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lasertec Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lasertec Corporation Aktie