LB Pharmaceuticals Inc Common Stock (LBRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LB Pharmaceuticals Inc Common Stock (LBRX, ISIN: US50180M1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 806 Mio. USD zählt LB Pharmaceuticals Inc Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LB Pharmaceuticals Inc Common Stock zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LB Pharmaceuticals Inc Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LB Pharmaceuticals Inc Common Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,32). Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

LB Pharmaceuticals Inc Common Stock zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,53). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von LB Pharmaceuticals Inc Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

LB Pharmaceuticals Inc Common Stock ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt LB Pharmaceuticals Inc Common Stock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,06). Die Gewinnvolatilität von 79,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 94,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

LB Pharmaceuticals Inc Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert LB Pharmaceuticals Inc Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,69)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LB Pharmaceuticals Inc Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LB Pharmaceuticals Inc Common Stock Aktie