LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company (603883.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company (603883.SS, ISIN: CNE1000023Q8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,12). Das KGV von 23,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 18,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,41). Die 12-Monats-Performance von -43,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company Aktie