L&C Bio Co. Ltd (290650.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

L&C Bio Co. Ltd (290650.KQ, ISIN: KR7290650001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt L&C Bio Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

L&C Bio Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet L&C Bio Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

L&C Bio weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,81). Das KBV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 18,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

L&C Bio wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 49,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 386,4% liegt über dem Branchenschnitt von 245,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 94,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von L&C Bio besonders schwach aus (z-Score: -1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -137,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

L&C Bio ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

L&C Bio zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,76). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 33,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 613,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 201,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von L&C Bio liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 212,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 48,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von L&C Bio hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert L&C Bio Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur L&C Bio Co. Ltd Aktie