Legato Merger Corp. III (LEGT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Legato Merger Corp. III (LEGT, ISIN: KYG5451A1031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 285 Mio. USD zählt Legato Merger Corp. III zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Legato Merger Corp. III zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Legato Merger Corp. III systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Legato Merger Corp. III wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KGV von 30,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 40,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Legato Merger Corp. III besonders schwach aus (z-Score: -2,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Legato Merger Corp. III überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,34). Die Gewinnvolatilität von 73,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 380,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Legato Merger Corp. III attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Legato Merger Corp. III bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Legato Merger Corp. III zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Legato Merger Corp. III seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Legato Merger Corp. III mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Legato Merger Corp. III Aktie