Legend Biotech Corporation (LEGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Legend Biotech Corporation (LEGN, ISIN: US52490G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Legend Biotech Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Legend Biotech Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Legend Biotech Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Legend Biotech liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Legend Biotech zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1271,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3717,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Legend Biotech ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Legend Biotech im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Legend Biotech bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Legend Biotech zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,56). Die Umsatzvolatilität von 96,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 117,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Legend Biotech ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Legend Biotech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Legend Biotech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Legend Biotech Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Legend Biotech Corporation Aktie