Lendlease Global Commercial REIT (JYEU.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lendlease Global Commercial REIT (JYEU.SI, ISIN: SGXC61949712) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 940 Mio. USD zählt Lendlease Global Commercial REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lendlease Global Commercial REIT zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lendlease Global Commercial REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lendlease Global Commercial REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,24). Das KGV von 17,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Lendlease Global Commercial REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 268,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lendlease Global Commercial REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Lendlease Global Commercial REIT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Lendlease Global Commercial REIT zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 84,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Lendlease Global Commercial REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von 9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lendlease Global Commercial REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,64). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lendlease Global Commercial REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lendlease Global Commercial REIT Aktie