Lenovo Group Limited (0992.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lenovo Group Limited (0992.HK, ISIN: HK0992009065) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,6 Mrd. USD zählt Lenovo Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lenovo Group Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lenovo Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lenovo Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,56). Das KGV von 21,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Lenovo Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Lenovo Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lenovo Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Lenovo Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 94,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 55,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Lenovo Group ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,88). Die 12-Monats-Performance von 159,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 109,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 73,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Lenovo Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lenovo Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lenovo Group Limited Aktie