LENSAR Inc (LNSR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LENSAR Inc (LNSR, ISIN: US52634L1089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Equipment & Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 68 Mio. USD zählt LENSAR Inc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LENSAR Inc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LENSAR Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LENSAR liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,01). Das KGV von 5,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 9,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von LENSAR bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 383,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -144,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

LENSAR überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von -3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 45,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. LENSAR gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

LENSAR weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von LENSAR liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 30,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 229,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

LENSAR zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,74). Die 12-Monats-Performance von -55,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -40,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

LENSAR zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert LENSAR seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,21)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LENSAR Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LENSAR Inc Aktie