Lepu Medical Technology (Beijing) Co. Ltd. (300003.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lepu Medical Technology (Beijing) Co. Ltd. (300003.SZ, ISIN: CNE100000H44) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Lepu Medical Technology (Beijing) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lepu Medical Technology (Beijing) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lepu Medical Technology (Beijing) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Lepu Medical Technology (Beijing) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lepu Medical Technology (Beijing) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lepu Medical Technology (Beijing) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lepu Medical Technology (Beijing) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Lepu Medical Technology (Beijing) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von -37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lepu Medical Technology (Beijing) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lepu Medical Technology (Beijing) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lepu Medical Technology (Beijing) Co. Ltd. Aktie