Lexicon Pharmaceuticals Inc. (LXRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lexicon Pharmaceuticals Inc. (LXRX, ISIN: US5288723027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 880 Mio. USD zählt Lexicon Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lexicon Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lexicon Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lexicon Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,92). Das KBV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 21,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Lexicon Pharmaceuticals bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -47,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Lexicon Pharmaceuticals wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -147,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 98,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Lexicon Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Lexicon Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 106,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Lexicon Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 78,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lexicon Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lexicon Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lexicon Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lexicon Pharmaceuticals Inc. Aktie