Lianlian DigiTech Co Ltd (2598.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lianlian DigiTech Co Ltd (2598.HK, ISIN: CNE100006FR5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 786 Mio. USD zählt Lianlian DigiTech Co Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lianlian DigiTech Co Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lianlian DigiTech Co Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lianlian DigiTech liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 2,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Lianlian DigiTech überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 227,8% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 222,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Lianlian DigiTech ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lianlian DigiTech ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 96,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 50,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lianlian DigiTech ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Lianlian DigiTech weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 414,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lianlian DigiTech zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,43). Die 12-Monats-Performance von -68,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lianlian DigiTech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lianlian DigiTech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lianlian DigiTech Co Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lianlian DigiTech Co Ltd Aktie