Lianyou Metals Co. Ltd. (7610.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lianyou Metals Co. Ltd. (7610.TW, ISIN: TW0007610B14) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Lianyou Metals Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lianyou Metals Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lianyou Metals Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lianyou Metals liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,85). Das KGV von 53,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 32,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 26,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lianyou Metals fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 277,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 232,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Lianyou Metals gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 63,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Lianyou Metals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lianyou Metals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Lianyou Metals besonders hoch aus (z-Score: -1,81). Die Umsatzvolatilität von 47,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 43,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 89,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,8% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,8% liegt über dem Branchenschnitt von 65,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Lianyou Metals ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,49). Die 12-Monats-Performance von 1118,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 94,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Lianyou Metals ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lianyou Metals Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lianyou Metals Co. Ltd. Aktie