Liberaware Co. Ltd. (218A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Liberaware Co. Ltd. (218A.T, ISIN: JP3974870002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 117 Mio. USD zählt Liberaware Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Liberaware Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Liberaware Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Liberaware ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,78). Das KBV von 26,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Liberaware überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,55). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Liberaware ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Liberaware liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Liberaware liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Liberaware gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,79). Die Umsatzvolatilität von 62,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 104,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Liberaware besonders schwach aus (z-Score: -1,98). Die 12-Monats-Performance von -45,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Liberaware zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Liberaware seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Liberaware Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Liberaware Co. Ltd. Aktie