Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued (LILAP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued (LILAP, ISIN: BMG9001E1443) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,30). Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 178,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 76,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 51,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -4,34). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 321,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 321,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -4,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issued Aktie