LifeMD Inc. (LFMD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LifeMD Inc. (LFMD, ISIN: US53216B1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 164 Mio. USD zählt LifeMD Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LifeMD Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LifeMD Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LifeMD wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,35). Das KBV von 20,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von LifeMD ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 420,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 127,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von LifeMD ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von LifeMD liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 85,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LifeMD bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

LifeMD schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

LifeMD zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,58). Die 12-Monats-Performance von -71,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

LifeMD zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert LifeMD seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LifeMD Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LifeMD Inc. Aktie