LifeMD Inc. (LFMD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LifeMD Inc. (LFMD, ISIN: US53216B1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 213 Mio. USD zählt LifeMD Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LifeMD Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LifeMD Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LifeMD wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,79). Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von LifeMD ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 420,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 183,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 139,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von LifeMD ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von LifeMD liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -172,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 86,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

LifeMD weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von LifeMD ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,66). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 99,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von LifeMD ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

LifeMD zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert LifeMD seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LifeMD Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LifeMD Inc. Aktie