LifeTech Scientific Corporation (1302.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LifeTech Scientific Corporation (1302.HK, ISIN: KYG548721177) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 797 Mio. USD zählt LifeTech Scientific Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LifeTech Scientific Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LifeTech Scientific Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LifeTech Scientific wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 38,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von LifeTech Scientific bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 71,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von LifeTech Scientific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

LifeTech Scientific überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,19). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von LifeTech Scientific liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von LifeTech Scientific bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -25,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

LifeTech Scientific zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Specialties) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert LifeTech Scientific seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LifeTech Scientific Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LifeTech Scientific Corporation Aktie